Полное наименование компании

АО Щелковский Металлургический Завод

Принадлежность к группе

ОМК

Расположение

ЦФО, Московская обл., г. Щелково, ул. Октябрьская, д. 21

Интернет-сайт

Краткое описание

Щелковский металлургический завод - единственный в России завод, производящий высококачественные сверхтонкие ленты из холоднокатаных сталей и сплавов со сверхнизким содержанием углерода и заданным уровнем механических и физических свойств.

Производственные мощности

- прокатный стан кварто «920» фирмы Sundwig (Германия) для проверки качества металла

- прецизионный прокатный стан «800» фирмы Sundwig (Германия) по производству холоднокатаной ленты толщиной от 0,07 мм с отклонениями по разнотолщинности не более 2 микрон.

Номенклатура производимой продукции

стальная лента
стальная полоса
трубы стальные с тепловой изоляцией из пеноуретана с защитной оболочкой

Марки выпускаемой стали

углеродистая обычная
углеродистая качественная

Персонал

	2012	2013	2014
Среднесписочная численность, чел	89	95	87

Бухгалтерский баланс

млн. руб.	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	0	0	0	0	0
Основные средства	400	394	389	385	378
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	110	108	89	85	72
Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0	0
Итого по разделу I	510	502	479	470	452

II. Оборотные активы
Запасы	3	4	6	6	7
НДС	0	0	0	1	1
Дебиторская задолженность	16	21	19	38	30
Краткосрочные финансовые вложения	0	61	50	25	45
Денежные средства	3	12	30	1	1
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0
Итго по разделу II	23	99	105	71	84
БАЛАНС	533	602	584	541	536

III. Капитал и резервы
Уставный капитал	0	0	0	0	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0	0	0
Переоценка	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	0	61	61	61	61
Резервный капитал	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	47	56	453	460	453
Итого по III разделу	47	117	515	522	515

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0
Прочее	0	0	0	0	0
Итого по разделу IV	0	0	0	0	0

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты	468	458	50	0	0
Кредиторская задолженность	16	14	17	17	18
Прочее	2	12	3	3	3
Итого по разделу V	486	484	70	20	21
БАЛАНС	533	602	584	541	536

Отчет о прибылях и убытках

млн. руб.	2011	2012	2013	2014

Выручка	148	155	160	167
Себестоимость	72	73	87	88
Валовая прибыль	78	82	73	79
Коммерческие расходы	0	0	0	0
Управленческие расходы	48	51	48	53
Прибыль (убыток) от продаж	26	31	25	26
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	3	4	2	6
Проценты к уплате	0	2	0	3
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0
Прочие доходы	6	469	4	5
Прочие расходы	25	86	20	28
Прибыль (убыток) до налогообложения	-11	416	12	6
Текущий налог на прибыль	0	0	0	0
Чистая прибыль	9	397	7	-7
EBITDA*		419	15	11
*прибыль до налогообложения + амортизация + проценты к уплате - проценты к получению

Структура затрат

Затраты на производство	2012	2013	2014

Материальные затраты	5	4	2
Оплата труда	39	29	32
Социальные отчисления	14	8	14
Амортизация	5	5	8
Прочие затраты	61	89	86
ИТОГО	124	135	141

Финансовые коэффициенты

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Показатели Ликвидности
1. Коэффициент общей (текущей) ликвидности	0,047	0,205	1,500	3,550	4,000
(отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам) стр.1200/стр.1500
2. Коэффициент срочной ликвидности	0,039	0,194	1,414	3,200	3,619
(Отношение денежных средств + краткосрочных фин.вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам) (стр.1250+стр.1240+стр.1230)/стр.1500
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,006	0,025	0,429	0,050	0,048
(отношение денежных средств к краткосрочным обязательствам) (стр.1250/стр.1500)
4. Чистый оборотный капитал, млн. руб.	-463	-385	35	51	63
(разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами) (стр.1200-стр.1500)

	2010	2011	2012	2013	2014
Коэффициенты деловой активности
1. Коэффициент оборачиваемости активов, раз		0,261	0,261	0,284	0,310
(выручка к валюте баланса) (стр.2110*2/(стр.1600н.г. + стр.1600к.г.))
2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, раз		8,000	7,750	5,614	4,912
(выручка к дебиторской задолженности) стр.2110*2/(стр.1230н.г. + стр.1230к.г.)
3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, раз		4,800	4,710	5,118	5,029
(себестоимость к кредиторской задолженности) (стр.2120*2/(стр.1520н.г. + стр.1520к.г.)
4. Коэффициент оборачиваемости МПЗ, раз		20,571	14,600	14,500	13,538
(себестоимость к стоимости запасов) стр.2120*2/(стр.1210н.г.+стр.1210к.г.)
5. Длительность операционного цикла, дн.		63,4	72,1	90,2	101,3
(длительность оборота дебиторской задолженности + длительность оборота запасов) (365/к-т №2 + 365/к-т №4)

	2010	2011	2012	2013	2014
Коэффициенты рентабельности
1. Коэффициент рентабельности всех активов,%		1,6	66,9	1,2	-1,3
(чистая прибыль к среднегодовой стоимости активов) стр.2400*2/(стр.1600н.г.+стр.1600к.г.)
2. Коэффициент рентабельности реализации, %		17,6	20,0	15,6	15,6
(прибыль от продаж к выручке) (стр.2200/стр.2110)
3. Коэффициент рентабельности собственного капитала,%		11,0	125,6	1,4	-1,4
(чистая прибыль к собственному капиталу) стр.2400*2/(стр.1300н.г.+стр.1300к.г.)
4. Коэффициент рентабельности активов по EBITDA, %		0,0	70,7	2,7	2,0
(EBITDA к среднегодовой стоимости активов)

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Показатели структуры капитала
1. Коэффициент собственности (автономии)	0,088	0,194	0,882	0,965	0,961
(собственный капитал/итог баланса) стр.1300/стр.1600
2. Коэффициент финансовой зависимости	9,957	3,915	0,097	0,000	0,000
(заемный капитал/собственный капитал) (стр.1400+стр.1500)/стр.1300
	2010	2011	2012	2013	2014
3. Коэффициент защищенности от кредиторов			199,500	----	-1,333
(чистая прибыль+расходы на проценты+ налог на прибыль)/расходы по процентам (стр.2400+стр.2410+стр.2330)/стр.2330

ЩЕЛКОВСКИЙ МЗ