ЩЕЛКОВСКИЙ МЗ
Полное наименование компании
АО Щелковский Металлургический Завод
Принадлежность к группе
ОМК
Расположение
ЦФО, Московская обл., г. Щелково, ул. Октябрьская, д. 21
Интернет-сайт
Краткое описание
Щелковский металлургический завод - единственный в России завод, производящий высококачественные сверхтонкие ленты из холоднокатаных сталей и сплавов со сверхнизким содержанием углерода и заданным уровнем механических и физических свойств.
Производственные мощности
- прокатный стан кварто «920» фирмы Sundwig (Германия) для проверки качества металла
- прецизионный прокатный стан «800» фирмы Sundwig (Германия) по производству холоднокатаной ленты толщиной от 0,07 мм с отклонениями по разнотолщинности не более 2 микрон.
Номенклатура производимой продукции
- стальная лента
- стальная полоса
- трубы стальные с тепловой изоляцией из пеноуретана с защитной оболочкой
Марки выпускаемой стали
- углеродистая обычная
- углеродистая качественная
Персонал
2012 | 2013 | 2014 | |
Среднесписочная численность, чел | 89 | 95 | 87 |
Бухгалтерский баланс
млн. руб. | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
I. Внеоборотные активы | |||||
Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 400 | 394 | 389 | 385 | 378 |
Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 110 | 108 | 89 | 85 | 72 |
Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 510 | 502 | 479 | 470 | 452 |
II. Оборотные активы | |||||
Запасы | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
НДС | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Дебиторская задолженность | 16 | 21 | 19 | 38 | 30 |
Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 61 | 50 | 25 | 45 |
Денежные средства | 3 | 12 | 30 | 1 | 1 |
Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итго по разделу II | 23 | 99 | 105 | 71 | 84 |
БАЛАНС | 533 | 602 | 584 | 541 | 536 |
III. Капитал и резервы | |||||
Уставный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 47 | 56 | 453 | 460 | 453 |
Итого по III разделу | 47 | 117 | 515 | 522 | 515 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||
Займы и кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства | |||||
Займы и кредиты | 468 | 458 | 50 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 16 | 14 | 17 | 17 | 18 |
Прочее | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 |
Итого по разделу V | 486 | 484 | 70 | 20 | 21 |
БАЛАНС | 533 | 602 | 584 | 541 | 536 |
Отчет о прибылях и убытках
млн. руб. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Выручка | 148 | 155 | 160 | 167 |
Себестоимость | 72 | 73 | 87 | 88 |
Валовая прибыль | 78 | 82 | 73 | 79 |
Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 48 | 51 | 48 | 53 |
Прибыль (убыток) от продаж | 26 | 31 | 25 | 26 |
Прочие доходы и расходы | ||||
Проценты к получению | 3 | 4 | 2 | 6 |
Проценты к уплате | 0 | 2 | 0 | 3 |
Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 6 | 469 | 4 | 5 |
Прочие расходы | 25 | 86 | 20 | 28 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | -11 | 416 | 12 | 6 |
Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 9 | 397 | 7 | -7 |
EBITDA* | 419 | 15 | 11 | |
*прибыль до налогообложения + амортизация + проценты к уплате - проценты к получению |
Структура затрат
Затраты на производство | 2012 | 2013 | 2014 |
Материальные затраты | 5 | 4 | 2 |
Оплата труда | 39 | 29 | 32 |
Социальные отчисления | 14 | 8 | 14 |
Амортизация | 5 | 5 | 8 |
Прочие затраты | 61 | 89 | 86 |
ИТОГО | 124 | 135 | 141 |
Финансовые коэффициенты
31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Показатели Ликвидности | |||||
1. Коэффициент общей (текущей) ликвидности | 0,047 | 0,205 | 1,500 | 3,550 | 4,000 |
(отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам) стр.1200/стр.1500 | |||||
2. Коэффициент срочной ликвидности | 0,039 | 0,194 | 1,414 | 3,200 | 3,619 |
(Отношение денежных средств + краткосрочных фин.вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам) (стр.1250+стр.1240+стр.1230)/стр.1500 | |||||
3. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,006 | 0,025 | 0,429 | 0,050 | 0,048 |
(отношение денежных средств к краткосрочным обязательствам) (стр.1250/стр.1500) | |||||
4. Чистый оборотный капитал, млн. руб. | -463 | -385 | 35 | 51 | 63 |
(разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами) (стр.1200-стр.1500) | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Коэффициенты деловой активности | |||||
1. Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0,261 | 0,261 | 0,284 | 0,310 | |
(выручка к валюте баланса) (стр.2110*2/(стр.1600н.г. + стр.1600к.г.)) | |||||
2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, раз | 8,000 | 7,750 | 5,614 | 4,912 | |
(выручка к дебиторской задолженности) стр.2110*2/(стр.1230н.г. + стр.1230к.г.) | |||||
3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, раз | 4,800 | 4,710 | 5,118 | 5,029 | |
(себестоимость к кредиторской задолженности) (стр.2120*2/(стр.1520н.г. + стр.1520к.г.) | |||||
4. Коэффициент оборачиваемости МПЗ, раз | 20,571 | 14,600 | 14,500 | 13,538 | |
(себестоимость к стоимости запасов) стр.2120*2/(стр.1210н.г.+стр.1210к.г.) | |||||
5. Длительность операционного цикла, дн. | 63,4 | 72,1 | 90,2 | 101,3 | |
(длительность оборота дебиторской задолженности + длительность оборота запасов) (365/к-т №2 + 365/к-т №4) | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Коэффициенты рентабельности | |||||
1. Коэффициент рентабельности всех активов,% | 1,6 | 66,9 | 1,2 | -1,3 | |
(чистая прибыль к среднегодовой стоимости активов) стр.2400*2/(стр.1600н.г.+стр.1600к.г.) | |||||
2. Коэффициент рентабельности реализации, % | 17,6 | 20,0 | 15,6 | 15,6 | |
(прибыль от продаж к выручке) (стр.2200/стр.2110) | |||||
3. Коэффициент рентабельности собственного капитала,% | 11,0 | 125,6 | 1,4 | -1,4 | |
(чистая прибыль к собственному капиталу) стр.2400*2/(стр.1300н.г.+стр.1300к.г.) | |||||
4. Коэффициент рентабельности активов по EBITDA, % | 0,0 | 70,7 | 2,7 | 2,0 | |
(EBITDA к среднегодовой стоимости активов) | |||||
31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Показатели структуры капитала | |||||
1. Коэффициент собственности (автономии) | 0,088 | 0,194 | 0,882 | 0,965 | 0,961 |
(собственный капитал/итог баланса) стр.1300/стр.1600 | |||||
2. Коэффициент финансовой зависимости | 9,957 | 3,915 | 0,097 | 0,000 | 0,000 |
(заемный капитал/собственный капитал) (стр.1400+стр.1500)/стр.1300 | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
3. Коэффициент защищенности от кредиторов | 199,500 | ---- | -1,333 | ||
(чистая прибыль+расходы на проценты+ налог на прибыль)/расходы по процентам (стр.2400+стр.2410+стр.2330)/стр.2330 |